Coordinador de Tesorería y Finanzas

REQUISITOS
– Profesional en Contabilidad, Economía, Finanzas o carreras afines.
– Cursos de especialización en área asociada al cargo.
– Experiencia en manejo de caja proyectado y real, análisis financiero, indicadores, plataformas bancarias.
– Dominio de Excel a nivel Intermedio / avanzado.
– Mínimo 02 años de experiencia.
– Capacidad de análisis, negociación y organización.
– Experiencia en negociación de tasas financieras, leasing y préstamos.
FUNCIONES
– Gestionar el flujo de caja, la disponibilidad de fondos y la programación de pagos de la empresa.
– Elaborar reportes financieros para Gerencia y Directorio, analizando las variaciones entre el flujo proyectado y el real.
– Supervisar conciliaciones bancarias, preparar indicadores financieros y alertar riesgos de liquidez o desviaciones de presupuestos.
– Elaborar y controlar diariamente la posición bancaria inicial y final por empresa, banco y moneda.
– Consolidar y presentar reportes diarios de liquidez, saldos y disponibilidad bancaria.
– Gestionar operaciones de compra y venta de moneda extranjera, evaluando las mejores condiciones para la empresa.
– Analizar tarifas bancarias para optimizar costos financieros.
– Gestionar y supervisar pagos nacionales e internacionales mediante plataformas bancarias.
– Revisar, validar y programar pagos de facturas, verificando sustentos, aprobaciones y requisitos tributarios.
– Ejecutar pagos a proveedores, planillas, tributos, leasing, préstamos y demás obligaciones financieras.
– Elaborar proyecciones financieras y escenarios de flujo de caja.
– Proponer mejoras en procesos, controles internos y automatización de reportes.
– Solicitar financiamiento de capital de trabajo, financiamiento pre y post embarque, factoring, entre otros.