asistente de tesorería

– Emisión y control de comprobantes de pago (facturas, boletas, notas de crédito/débito) asegurando su correcta entrega al cliente y validación tributaria básica
– Seguimiento diario a la cartera de clientes, conciliación de abonos, envío de estados de cuenta y ejecución de cobranza oportuna
– Coordinación, validación y programación de pagos a proveedores, servicios, etc.
– Registro y conciliación de movimientos bancarios, ingresos y egresos en el sistema contable/financiero de la empresa
– Elaboración y presentación del Reporte Semanal de Tesorería (estado de cobranzas, cuentas por pagar y disponibilidad de saldos bancarios).