Asistente Contable de tesoreria

Asistente de Tesorería
Descripción del puesto:
Nos encontramos en la búsqueda de un(a) Asistente de Tesorería para incorporarse a nuestro equipo, quien será responsable de apoyar en la gestión de pagos, control de obligaciones financieras y administración documentaria del área, asegurando el cumplimiento oportuno de los compromisos de la empresa.
Funciones principales:
Gestionar el pago a proveedores, validando la documentación sustentatoria correspondiente.
Recepcionar, revisar y organizar documentos por pagar.
Verificar que las facturas cuenten con Orden de Servicio u Orden de Compra aprobada y VB de Gerencia General.
Realizar el envío de documentos para provisión de cuentas por pagar.
Clasificar y archivar documentos según fechas de vencimiento.
Llevar el control de vencimientos de facturas y obligaciones financieras de la empresa.
Gestionar el giro de cheques administrativos, impresión de vouchers contables y documentación relacionada.
Realizar la provisión y seguimiento de letras por pagar.
Elaborar la programación de pagos según condiciones establecidas (15, 30, 60 días), considerando excepciones autorizadas.
Preparar la macro de pagos a proveedores.
Solicitar fondos para pagos anticipados previamente aprobados por Gerencia.
Preparar transferencias bancarias a proveedores.
Revisar y controlar estados de cuentas corrientes.
Elaborar reportes semanales de pagos proyectados para revisión y coordinación con la Jefatura.
Requisitos:
Técnico(a) o universitario(a) egresado(a) de Contabilidad, Administración, Finanzas o carreras afines.
Experiencia mínima de 1 a 2 años en tesorería, cuentas por pagar o áreas financieras.
Manejo de Excel a nivel intermedio (tablas dinámicas, filtros, elaboración de reportes).
Experiencia en gestión de pagos a proveedores y conciliación de cuentas.
Capacidad de organización, análisis y seguimiento de vencimientos.
Competencias:
Orden y planificación.
Atención al detalle.
Responsabilidad y confidencialidad en el manejo de información financiera.
Orientación al cumplimiento de plazos.
Capacidad de coordinación con diferentes áreas.
Ofrecemos:
Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley.
Oportunidad de desarrollo profesional.
Grato ambiente laboral.
Integración a una empresa sólida y en crecimiento.